来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月20日讯创金合信消费主题股票型证券投资基金(简称:创金合信消费主题股票C,代码)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为2.元,累计净值为2.元。
创金合信消费主题股票型证券投资基金成立于-10-11,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*90.00%+银行活期存款*10.00%+沪深指数*30.00%+一年期定存*70.00%”。 本基金成立以来收益.97%,今年以来收益42.75%,近一月收益1.18%,近一年收益48.34%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/),成立以来,本基金排名同类(/)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.77%,近两年定投该基金的收益为59.73%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为陈建军,自年05月30日管理该基金,任职期内收益63.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.54%)、贵州茅台(持仓比例9.53%)、牧原股份(持仓比例9.39%)、万孚生物(持仓比例8.88%)、新希望(持仓比例7.75%)、中国中免(持仓比例7.50%)、大博医疗(持仓比例7.16%)、南极电商(持仓比例6.67%)、海鸥住工(持仓比例6.38%)、山西汾酒(持仓比例5.82%),合计占资金总资产的比例为78.62%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.97%)、牧原股份(持仓比例9.90%)、新希望(持仓比例9.12%)、五粮液(持仓比例8.54%)、美的集团(持仓比例6.86%)、格力电器(持仓比例6.10%)、泸州老窖(持仓比例5.78%)、伊利股份(持仓比例5.63%)、温氏股份(持仓比例4.97%)、万孚生物(持仓比例4.08%),合计占资金总资产的比例为70.95%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年一季度受国内疫情的影响,消费各个行业都不同程度的受到了较大的冲击,悲观的预期导致一季度消费白马出现了大幅波动,这也使得净值随之出现了较大波动。面对极端行情,我们迅速的对组合进行了一定优化,降低了受疫情影响明显的行业的配置,增加了在疫情中将获益的行业配置,进而较好的回避了净值继续大幅波动。
到二季度,鉴于国内疫情基本得到有效控制,尤其是随着疫苗研发的快速推进,我们认为国内消费只是短暂受到冲击,接下来消费活动将慢慢恢复正常。短期的业绩冲击是可以理解并且包容的,这一点极其重要,因为短暂冲击不会影响各板块估值的问题。目前正处在全球流动性宽松的大环境,持续流入的外资已经成为了市场重要力量。低利率时代,很多业绩确定的消费龙头都将继续步入估值溢价的阶段。我们应该把国内优质龙头公司放在全球视野来考虑投资逻辑的问题,并且应该始终以发展的眼光来看待投资。
展望下半年,我们从业绩增长确定性角度优选了细分领域,最看好的板块是农业、食品饮料、日化、免税、在线消费、地产精装修产业链等。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信消费主题股票A基金份额净值为2.元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为31.68%,同期业绩比较基准收益率为10.66%;截至报告期末创金合信消费主题股票C基金份额净值为2.元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为31.23%,同期业绩比较基准收益率为10.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济数据从3月份开始连续出现全面改善,我们继续看好下半年经济的持续复苏。随着疫情影响减小,下半年各消费将逐渐回归正常,各板块业绩将环比好转。我们相信国内消费韧性十足,加上内循环开启,消费堪当大任。鉴于此,我们继续看好消费板块的投资。